На 8 април 2005 г. от 9.00ч. в Зала Гранд София на "Кемпински Хотел Зографски" ще се проведе извънредно общо събрание на Българската телекомуникационна компания по инициатива на нейния Управителен съвет. Право да гласуват имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери, най - късно 14 дни преди датата на Общото събрание. Акционерите на БТК могат да получат писмените материали за общото събрание на адрес гр. София, бул. "Ген. Тотлебен" №8.
ФИНАНСИРАНЕ НА БТК и БТК МОБАЙЛ
Целта и мотивите на БТК са:
Осигуряване на достатъчно средства за финансиране на програмата за инвестиции в инфраструктурата на Българската телекомуникационна компания, включително за финансиране на GSM 3 оператора.
Рефинансиране на задълженията на Дружеството по Договора за кредит, постигайки значително намаляване цената на дълга.
На Общото събрание на акционерите на БТК ще бъде предложено да се гласува Решение за рефинансиране на задълженията на БТК по договора за заем, сключен с Европейската банка за възстановяване и развитие на 11 юни 2004 г. за ползване на кредит от БТК в размер на 123 000 000 Евро.
Предвижда се рефинансирането на споменатите задължения да се извърши чрез ползване на синидкарна кредитна линия в размер на 285 000 000 Евро и при лихва EURIBOR, плюс разноските по кредита, плюс надбавка между 0.90% и 1.65%. Средствата по кредитната линия ще се усвояват на траншове при необходимост от финансиране на БТК.
За избор на банков синдикат, БТК проведе двустепенен конкурс, в който участваха няколко банкови синдиката с международно участие. Най - изгодни условия предложи банков синдикат между Банк Аустриа Кредитанщалт АГ (Bank Austria Creditanstalt AG), Ситибанк Н.А. (Citibank N.A.), ЕФГ Телесис Файнанс С.А. (EFG Telesis Finance S.A.) и ИНГ Банк Н.В. (ING Bank N.V.) в качеството им на упълномощени водещи организатори и ЕФГ Евробанк Ергасиас С.А. в качеството й на агент и Българска пощенска банка АД в качеството й на агент по обезпечението.
На всички банки от синдиката беше представена пълна и подробна инвестиционна програма, според която ще бъдат усвоявани средствата от отпуснатия заем. Финансовите институции ще следят за ежемесечното изпълнение и спазване на заложените в нея параметри и етапи.
В съответствие с практиката при осигуряване на финансиране чрез международни банкови институции, БТК е осигурила обезпечение с активи на компанията с нетна балансова стойност в размер на 175% от общата сума по синдикарния заем. Разширяването на дейността и бизнеса на БТК ще гарантира изплащането на синдикарния заем в рамките на договорения срок.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЛИЦЕНЗ И ОБОРУДВАНЕ НА GSM 3
На акционерите на БТК ще бъде предложено проекторешение за извършване на непарична вноска в капитала на БТК Мобайл ЕООД. Предвижда се Общото събрание да одобри прехвърлянето на Лицензия № 110-02889, издадена на 07.06.2004 г. от Комисията за регулиране на съобщенията на Дружеството. На БТК Мобайл ЕООД ще бъде прехвърлено и далекосъобщителното оборудване, придобито от БТК за осъществяване на дейността, предвидена в GSM 3 лицензията, като със тяхната пазарна стойност ще бъде увеличен капитала на БТК Мобайл.
Общото събрание на БТК ще трябва да реши предоставянето на финансиране в размер на до 50 000 000 Евро за дейността на БТК Мобайл, което ще предоставя на клиентите услугите на третия GSM оператор. Финансирането ще бъде осъществено чрез предоставяне от БТК на междуфирмени заеми или предоставяне на гаранции в полза на БТК Мобайл за кредити, отпуснати на това дружество от търговски банки или други финансови институции.
Прехвърлянето на GSM 3 лицензията на БТК Мобайл ЕООД е в съответствие с Решение № 67 от 13 януари 2005 г. на Комисията за регулиране на съобщенията, което задължава БТК да извърши тези действия. На практика това може да бъде извършено чрез прехвърляне на GSM 3 лицензията и на GSM 3 мрежата и оборудването на отделно дружество – дъщерно на БТК.
БТК Мобайл ЕООД е изцяло притежавано и контролирано от БТК дружество. "Вива Венчърс" притежава 65% от гласовете в общото събрание на БТК и чрез БТК упражнява непряк контрол върху БТК Мобайл ЕООД по смисъла на чл.114, ал. 5, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
Далекосъобщителните оператори, какъвто е БТК, имат законово задължение да спазват изискванията на Закона за далекосъобщенията (ЗД), включително принципите за ефективност, прозрачност и равнопоставеност. По силата на тези принципи БТК е длъжна да третира по еднакъв и справедлив начин всички останали далекосъобщителни оператори и да сключва договори по справедлива стойност с тях, включително договори за взаимна свързаност, договори за предоставяне на услуги за наети линии и др. Следователно ако GSM 3 лицензията остане пряка собственост на БТК, ще бъде невъзможно горепосочените договори да бъдат сключени между фиксираната и мобилната мрежа на БТК, тъй като и двете ще се притежават от едно и също дружество. Освен това ЗД предвижда повечето от дейностите, свързани с предоставянето на фиксирани и мобилни далекосъобщителни услуги, тяхното управление, счетоводно отчитане, финансиране и др., да бъдат разделени.
Прехвърлянето на GSM 3 лицензията ще има и положително въздействие върху Дружеството от регулаторна гледна точка. Основната полза ще се изразява в това, че цените на едро и цените на дребно на услугите, предоставяни от GSM 3 оператора, няма да подлежат на същия регулаторен режим, който се прилага по отношение на предлаганите в момента от БТК цени. По този начин GSM 3 операторът ще има същата пазарна гъвкавост както другите два GSM оператора и ще може да се конкурира ефективно с тях.
ПРОМЕНИ В НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА БТК
На Общото събрание на акционерите на БТК ще бъде предложено да бъде освободен г-н Димитър Николов Костадинов като член на Надзорния съвет, а на негово място да бъде избран г-н Камен Колев Киров, номиниран от акционера Министерство на транспорта и съобщенията на Република България. Другото решение да бъде определян за независим члена на Надзорния съвет г-н Иво Евгениев Евгениев, по смисъла на чл. 116а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
